William Blair - Bond Fund

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NASDAQ GM
9.88
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.38
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.84 - 10.38
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.88
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
521.480
設定日
05/01/2007
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00117844
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
PAUL SULARZ / CHRISTOPHER VINCENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.17 千 30.62 百万 5.43
20.00 千 17.53 百万 3.11
24.00 千 16.35 百万 2.90
14.09 千 15.94 百万 2.83
85.52 千 14.77 百万 2.62
122.00 千 13.42 百万 2.38
50.00 千 12.26 百万 2.17
15.00 千 11.83 百万 2.10
46.00 千 9.98 百万 1.77
10.00 千 8.44 百万 1.50
企業概要
William Blair Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index by maximizing to- tal return through a combination of income and capital appreciation. The Fund i- nvests in investment grade U.S. dollar denominated securities, that include gov- ernment and corporate debt securities.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272