William Blair - Bond Fund

BBFIX:US
NASDAQ GM
10.21
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.39
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
10.23
52週レンジ
10.20 - 10.39
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.21
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
558.627
設定日
05/01/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.0033552
直近配当利回り(税込)
4.18%
ファンドマネージャ
PAUL SULARZ / CHRISTOPHER VINCENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.26 千 30.87 百万 5.44
20.00 千 18.69 百万 3.29
24.00 千 17.27 百万 3.04
85.52 千 15.78 百万 2.78
122.00 千 14.33 百万 2.52
50.00 千 13.11 百万 2.31
15.00 千 12.98 百万 2.29
46.00 千 10.77 百万 1.90
10.00 千 9.07 百万 1.60
14.30 千 6.58 百万 1.16
企業概要
William Blair Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index by maximizing to- tal return through a combination of income and capital appreciation. The Fund i- nvests in investment grade U.S. dollar denominated securities, that include gov- ernment and corporate debt securities.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272