William Blair - Bond Fund

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NASDAQ GM
10.32
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更新日時 7:52 JST 2017/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.68
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
10.32
52週レンジ
10.20 - 10.68
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10.32
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
552.591
設定日
05/01/2007
直近配当額 ( 08/18/2017)
0.00337974
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
PAUL SULARZ / CHRISTOPHER VINCENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.91 千 28.24 百万 5.13
20.00 千 19.89 百万 3.61
24.00 千 18.59 百万 3.37
85.52 千 16.95 百万 3.08
122.00 千 15.41 百万 2.80
50.00 千 14.35 百万 2.61
15.00 千 14.15 百万 2.57
10.00 千 9.79 百万 1.78
14.30 千 6.98 百万 1.27
7.50 千 6.63 百万 1.20
企業概要
William Blair Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index by maximizing to- tal return through a combination of income and capital appreciation. The Fund i- nvests in investment grade U.S. dollar denominated securities, that include gov- ernment and corporate debt securities.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272