William Blair - Bond Fund

BBFIX:US
NASDAQ GM
10.29
USD
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更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.39
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.20 - 10.39
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10.29
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
569.562
設定日
05/01/2007
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.00123024
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
PAUL SULARZ / CHRISTOPHER VINCENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.23 千 30.92 百万 5.52
20.00 千 18.93 百万 3.38
24.00 千 17.59 百万 3.14
85.52 千 16.08 百万 2.87
122.00 千 14.61 百万 2.61
50.00 千 13.40 百万 2.39
15.00 千 13.35 百万 2.38
46.00 千 10.95 百万 1.96
10.00 千 9.25 百万 1.65
14.30 千 6.70 百万 1.20
企業概要
William Blair Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index by maximizing to- tal return through a combination of income and capital appreciation. The Fund i- nvests in investment grade U.S. dollar denominated securities, that include gov- ernment and corporate debt securities.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272