William Blair - Bond Fund

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NASDAQ GM
10.33
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更新日時 7:13 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.63
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
10.33
52週レンジ
10.20 - 10.63
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.33
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
553.222
設定日
05/01/2007
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.00114124
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
PAUL SULARZ / CHRISTOPHER VINCENT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 27.54 百万 5.00
20.00 千 19.60 百万 3.56
24.00 千 18.03 百万 3.27
85.52 千 16.62 百万 3.02
122.00 千 15.04 百万 2.73
50.00 千 13.98 百万 2.54
15.00 千 13.84 百万 2.51
10.00 千 9.64 百万 1.75
14.30 千 6.92 百万 1.26
15.00 千 6.52 百万 1.18
企業概要
William Blair Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index by maximizing to- tal return through a combination of income and capital appreciation. The Fund i- nvests in investment grade U.S. dollar denominated securities, that include gov- ernment and corporate debt securities.
住所
William Blair Funds
222 West Adams Street
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-742-7272