BBVA Durbana International F

BBFIPDE:LX
97.16
EUR
0.16
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
96.06 - 104.24
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
97.33
52週レンジ
96.06 - 104.24
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
97.1649
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
93.073
設定日
02/22/2016
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.4893
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
ALBERTO VILLASAN / DIEGO BALSA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
BBVA Durbana International Fund - BBVA Fixed Income Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks a return profile comparable to the one that would be achieved by holding five-year investment grade bonds denominated in Euro of sovereign issuers of the European Union. The Fund invests in fixed income securities denominated in Euro.
住所
BBVA Durbana International Fund
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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