Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFGGAI:LX
93.31
GBP
0.23
0.25%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.40 - 106.12
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
93.08
52週レンジ
90.40 - 106.12
1年トータルリターン
-7.08%
年初来リターン
2.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
93.31
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
583.681
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
3.7567
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.15 千 49.01 百万 8.08
253.80 千 47.75 百万 7.87
31.00 千 34.77 百万 5.73
20.73 千 26.54 百万 4.38
22.20 千 26.45 百万 4.36
25.00 千 25.46 百万 4.20
24.70 千 24.52 百万 4.04
19.20 千 24.34 百万 4.01
24.97 千 23.48 百万 3.87
21.80 千 23.41 百万 3.86
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com