Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCPRU:LX
114.25
USD
0.20
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.78 - 115.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.05
52週レンジ
99.78 - 115.05
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
114.25
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
249.077
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( 09/29/2017)
3.0413
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
RAPHAEL ROBELIN / JUSTIN JEWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel