Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCPRU:LX
119.61
USD
0.53
0.45%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.33 - 119.61
1年トータルリターン
22.51%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
119.08
52週レンジ
100.33 - 119.61
1年トータルリターン
22.91%
年初来リターン
3.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
119.61
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
320.404
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( 09/29/2017)
3.0413
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / MARC STACEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel