BBVA Fusion Corto Plazo FI

BBFCPFI:SM
9.94
EUR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 9.96
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.94 - 9.96
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
9.93546
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
194.901
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO ESCUDERO / CARLOS LOPEZ DE SILANES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 千 19.42 百万 9.28
12.40 千 12.75 百万 6.09
12.00 千 12.04 百万 5.75
10.00 千 10.03 百万 4.79
8.51 千 9.02 百万 4.31
8.50 千 8.52 百万 4.07
5.50 千 5.52 百万 2.64
5.50 千 5.52 百万 2.64
5.10 千 5.50 百万 2.63
5.35 千 5.38 百万 2.57
企業概要
BBVA Fusion Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests 100% of its assets in public and private fixed-income securities issued in OECD markets. The average maturity term of the portfolio is less than one year. The Fund invests primarily in instruments with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009