BBVA Fusion Corto Plazo FI

BBFCPFI:SM
9.90
EUR
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0.00%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.90 - 9.95
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.90 - 9.95
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9.89611
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
123.002
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO ESCUDERO / CARLOS LOPEZ DE SILANES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.83 千 19.19 百万 13.54
15.40 千 15.81 百万 11.16
6.68 千 7.36 百万 5.19
6.24 千 7.09 百万 5.00
7.00 千 7.02 百万 4.95
7.00 千 7.01 百万 4.95
6.30 千 6.31 百万 4.46
5.50 千 5.51 百万 3.89
4.20 千 4.41 百万 3.12
4.00 千 4.04 百万 2.85
企業概要
BBVA Fusion Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests 100% of its assets in public and private fixed-income securities issued in OECD markets. The average maturity term of the portfolio is less than one year. The Fund invests primarily in instruments with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009