BBVA Fusion Corto Plazo FI

BBFCPFI:SM
9.91
EUR
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更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 9.96
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.91 - 9.96
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
9.91034
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
146.732
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO ESCUDERO / CARLOS LOPEZ DE SILANES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.83 千 19.09 百万 11.41
15.40 千 15.83 百万 9.47
13.30 千 13.35 百万 7.99
12.00 千 12.04 百万 7.20
6.68 千 7.39 百万 4.42
7.00 千 7.00 百万 4.18
6.50 千 6.52 百万 3.90
5.50 千 5.51 百万 3.30
5.35 千 5.38 百万 3.22
5.00 千 5.02 百万 3.00
企業概要
BBVA Fusion Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests 100% of its assets in public and private fixed-income securities issued in OECD markets. The average maturity term of the portfolio is less than one year. The Fund invests primarily in instruments with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009