BBVA Fusion Corto Plazo FI

BBFCPFI:SM
9.87
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.83 - 9.93
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.83 - 9.93
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.86915
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
101.292
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO ESCUDERO / CARLOS LOPEZ DE SILANES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.93 千 15.82 百万 15.05
13.03 千 15.52 百万 14.76
3.20 千 3.26 百万 3.10
3.15 千 3.15 百万 2.99
3.00 千 3.01 百万 2.86
3.00 千 3.01 百万 2.86
3.00 千 3.00 百万 2.85
2.70 千 2.69 百万 2.56
2.50 千 2.51 百万 2.39
2.50 千 2.50 百万 2.38
企業概要
BBVA Fusion Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests 100% of its assets in public and private fixed-income securities issued in OECD markets. The average maturity term of the portfolio is less than one year. The Fund invests primarily in instruments with a minimum average credit rating of BBB-.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009