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Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCGEA:LX
94.33
EUR
0.16
0.17%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.32 - 103.78
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
94.49
52週レンジ
89.32 - 103.78
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
4.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
94.33
資産総額 (百万 USD) ( 03/21/2019)
559.862
設定日
12/19/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
2.9306
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
Marc Stacey / Justin Jewell
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.15 千 49.01 百万 8.08
253.80 千 47.75 百万 7.87
31.00 千 34.77 百万 5.73
20.73 千 26.54 百万 4.38
22.20 千 26.45 百万 4.36
25.00 千 25.46 百万 4.20
24.70 千 24.52 百万 4.04
19.20 千 24.34 百万 4.01
24.97 千 23.48 百万 3.87
21.80 千 23.41 百万 3.86
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com