Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCBRE:LX
112.10
EUR
0.85
0.76%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.47 - 113.15
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前日終値
111.25
52週レンジ
99.47 - 113.15
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
112.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
248.393
設定日
01/04/2017
直近配当額 ( 09/29/2017)
2.9927
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
RAPHAEL ROBELIN / JUSTIN JEWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel