Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCBRE:LX
106.32
EUR
0.32
0.30%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.74 - 119.07
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
106.64
52週レンジ
104.74 - 119.07
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
106.32
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
607.113
設定日
01/04/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
6.4018
直近配当利回り(税込)
6.02%
ファンドマネージャ
MARC STACEY / JUSTIN JEWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 24.30 百万 8.79
16.54 千 24.23 百万 8.76
15.67 千 23.35 百万 8.44
101.98 千 21.70 百万 7.84
10.20 千 12.55 百万 4.54
9.60 千 12.09 百万 4.37
9.40 千 11.77 百万 4.25
6.77 千 11.20 百万 4.05
7.45 千 10.86 百万 3.92
8.00 千 10.20 百万 3.69
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com