Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCBRE:LX
118.36
EUR
0.63
0.54%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.39 - 117.73
1年トータルリターン
21.13%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
117.73
52週レンジ
100.39 - 117.73
1年トータルリターン
20.22%
年初来リターン
4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
118.36
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
330.254
設定日
01/04/2017
直近配当額 ( 09/29/2017)
2.9927
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / MARC STACEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel