Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCBQE:LX
118.01
EUR
0.41
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.50 - 119.66
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
11.27%
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前日終値
118.42
52週レンジ
101.50 - 119.66
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
11.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
118.01
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
141.189
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.90%
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel