Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCBKU:LX
110.98
USD
0.33
0.30%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.27 - 115.57
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.31
52週レンジ
101.27 - 115.57
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
110.98
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
603.850
設定日
06/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC STACEY / JUSTIN JEWELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 24.30 百万 8.79
16.54 千 24.23 百万 8.76
15.67 千 23.35 百万 8.44
101.98 千 21.70 百万 7.84
10.20 千 12.55 百万 4.54
9.60 千 12.09 百万 4.37
9.40 千 11.77 百万 4.25
6.77 千 11.20 百万 4.05
7.45 千 10.86 百万 3.92
8.00 千 10.20 百万 3.69
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com