Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCBKG:LX
105.61
GBP
0.08
0.08%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.32 - 119.35
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
105.53
52週レンジ
105.32 - 119.35
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
105.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
634.124
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
6.3709
直近配当利回り(税込)
6.03%
ファンドマネージャ
MARC STACEY / JUSTIN JEWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.43 千 53.20 百万 10.45
253.80 千 50.79 百万 9.98
32.40 千 41.77 百万 8.20
30.58 千 30.01 百万 5.89
22.39 千 28.54 百万 5.61
25.00 千 25.76 百万 5.06
26.50 千 25.48 百万 5.00
21.80 千 24.77 百万 4.86
12.37 千 18.95 百万 3.72
18.10 千 18.10 百万 3.56
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com