Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCBCG:LX
128.58
GBP
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.06 - 135.19
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
-0.22%
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52週レンジ
120.06 - 135.19
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
128.58
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
606.903
設定日
06/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARC STACEY / JUSTIN JEWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 24.30 百万 8.79
16.54 千 24.23 百万 8.76
15.67 千 23.35 百万 8.44
101.98 千 21.70 百万 7.84
10.20 千 12.55 百万 4.54
9.60 千 12.09 百万 4.37
9.40 千 11.77 百万 4.25
6.77 千 11.20 百万 4.05
7.45 千 10.86 百万 3.92
8.00 千 10.20 百万 3.69
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com