Bluebay Funds - Bluebay Fina

BBFCBBU:LX
122.15
USD
1.03
0.85%
更新日時 13:59 JST 2017/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.01 - 124.15
1年トータルリターン
17.06%
年初来リターン
12.15%
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前日終値
121.12
52週レンジ
104.01 - 124.15
1年トータルリターン
17.19%
年初来リターン
12.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
122.15
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2017)
136.409
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.20%
企業概要
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel