BB FAPI

BBFAPIF:BZ
9.19
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.28 - 9.19
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
6.36%
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前日終値
9.19
52週レンジ
8.28 - 9.19
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
9.18531
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2017)
16.875
設定日
01/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.18 百万 47.58
4.24 千 4.28 百万 24.93
60.00 637.83 千 3.71
50.00 411.02 千 2.39
300.00 380.33 千 2.21
20.00 261.18 千 1.52
20.00 206.64 千 1.20
100.00 118.87 千 0.69
10.00 105.56 千 0.61
21.00 71.08 千 0.41
企業概要
BB FAPI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to apply all its resources in a well structured diversified portfolio, comprised mainly of Brazlian equity securities and fixed-income instruments.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br