BB FAPI

BBFAPIF:BZ
9.33
BRL
0.01
0.11%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.52 - 9.35
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
8.04%
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前日終値
9.32
52週レンジ
8.52 - 9.35
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
8.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
9.329777
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
17.512
設定日
01/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.41 百万 47.95
4.24 千 4.41 百万 25.17
60.00 618.41 千 3.53
50.00 414.73 千 2.37
400.00 404.86 千 2.31
300.00 394.77 千 2.25
20.00 272.91 千 1.56
200.00 200.74 千 1.15
20.00 200.61 千 1.14
155.00 160.60 千 0.92
企業概要
BB FAPI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to apply all its resources in a well structured diversified portfolio, comprised mainly of Brazlian equity securities and fixed-income instruments.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br