BB FAPI

BBFAPIF:BZ
9.89
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 9.89
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.31 - 9.89
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.891012
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
17.814
設定日
01/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.05 百万 50.12
3.74 千 3.52 百万 19.48
60.00 610.11 千 3.38
500.00 514.70 千 2.85
400.00 430.46 千 2.38
300.00 384.92 千 2.13
50.00 329.97 千 1.83
20.00 280.81 千 1.55
20.00 206.07 千 1.14
200.00 205.21 千 1.14
企業概要
BB FAPI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to apply all its resources in a well structured diversified portfolio, comprised mainly of Brazlian equity securities and fixed-income instruments.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br