BB FAPI

BBFAPIF:BZ
9.81
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.19 - 9.81
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.19 - 9.81
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.811642
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
17.751
設定日
01/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.98 百万 50.64
3.74 千 3.56 百万 20.06
60.00 623.51 千 3.51
500.00 511.19 千 2.88
400.00 425.92 千 2.40
300.00 382.34 千 2.15
50.00 331.70 千 1.87
20.00 278.25 千 1.57
20.00 203.70 千 1.15
200.00 203.00 千 1.14
企業概要
BB FAPI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to apply all its resources in a well structured diversified portfolio, comprised mainly of Brazlian equity securities and fixed-income instruments.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br