BB FAPI

BBFAPIF:BZ
9.97
BRL
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.41 - 9.97
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
5.71%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.41 - 9.97
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.966515
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
17.905
設定日
01/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 8.84 百万 49.50
3.74 千 3.94 百万 22.05
60.00 616.06 千 3.45
500.00 503.02 千 2.82
400.00 435.25 千 2.44
300.00 404.30 千 2.26
50.00 341.43 千 1.91
330.00 337.02 千 1.89
20.00 288.41 千 1.61
20.00 207.93 千 1.16
企業概要
BB FAPI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to apply all its resources in a well structured diversified portfolio, comprised mainly of Brazlian equity securities and fixed-income instruments.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br