BB FAPI

BBFAPIF:BZ
9.28
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.38 - 9.28
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
7.46%
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前日終値
9.28
52週レンジ
8.38 - 9.28
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
7.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
9.279801
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
17.193
設定日
01/15/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 8.26 百万 48.76
4.24 千 4.32 百万 25.49
60.00 609.22 千 3.59
50.00 416.62 千 2.46
300.00 387.93 千 2.29
330.00 329.24 千 1.94
20.00 266.31 千 1.57
20.00 207.94 千 1.23
100.00 120.47 千 0.71
10.00 100.85 千 0.60
企業概要
BB FAPI is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to apply all its resources in a well structured diversified portfolio, comprised mainly of Brazlian equity securities and fixed-income instruments.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br