BB Fachesf Atuarial FI Renda

BBFACHA:BZ
10.6002
BRL
0.0027
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7126 - 10.6002
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
6.96%
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前日終値
10.5975
52週レンジ
9.7126 - 10.6002
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
6.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
10.6002
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2017)
304.966
設定日
09/19/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.48 千 164.86 百万 54.31
5.00 千 45.30 百万 14.92
1.41 千 12.81 百万 4.22
1.00 千 9.06 百万 2.98
413.00 5.58 百万 1.84
3.00 千 4.27 百万 1.41
339.00 3.20 百万 1.05
300.00 2.72 百万 0.90
273.00 1.36 百万 0.45
1.00 3.35 千 0.00
企業概要
BB Fachsef Atuarial FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate a min of 80% & a max 100% of its assets in public fixed-income securities and also a max of 40% in CDB's, RDB's, debentures & mortgage notes. The Fund may also seek positions in interest & derivative markets.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br