BB Fachesf Atuarial FI Renda

BBFACHA:BZ
10.7246
BRL
0.0099
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7326 - 10.7374
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
8.22%
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前日終値
10.7147
52週レンジ
9.7326 - 10.7374
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
8.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.72459
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
308.545
設定日
09/19/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.48 千 163.35 百万 52.95
5.00 千 45.90 百万 14.88
1.41 千 12.98 百万 4.21
1.00 千 9.18 百万 2.98
413.00 5.70 百万 1.85
3.00 千 4.39 百万 1.42
339.00 3.26 百万 1.06
300.00 2.75 百万 0.89
273.00 1.39 百万 0.45
1.00 3.40 千 0.00
企業概要
BB Fachsef Atuarial FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate a min of 80% & a max 100% of its assets in public fixed-income securities and also a max of 40% in CDB's, RDB's, debentures & mortgage notes. The Fund may also seek positions in interest & derivative markets.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br