FI Renda Fixa Faelce Quixaba

BBEXLII:BZ
28.6224
BRL
0.0149
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.8957 - 28.6224
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
8.88%
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前日終値
28.6075
52週レンジ
25.8957 - 28.6224
1年トータルリターン
10.59%
年初来リターン
8.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
28.62238
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
94.230
設定日
09/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 13.47 百万 15.56
1.44 千 12.97 百万 14.98
45.00 451.31 千 0.52
36.00 378.71 千 0.44
50.00 260.49 千 0.30
31.00 210.53 千 0.24
27.00 85.85 千 0.10
27.00 85.31 千 0.10
23.00 74.16 千 0.09
8.00 -24.72 0.00
企業概要
FI Renda Fixa Faelce Quixaba is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612