FI Renda Fixa Faelce Quixaba

BBEXLII:BZ
28.3301
BRL
0.0114
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.3850 - 28.3187
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
7.76%
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前日終値
28.3187
52週レンジ
25.3850 - 28.3187
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
28.33008
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
89.252
設定日
09/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 17.31 百万 21.29
1.20 千 10.59 百万 13.03
45.00 470.45 千 0.58
36.00 372.20 千 0.46
50.00 255.60 千 0.31
31.00 220.55 千 0.27
15.00 1.04 千 0.00
企業概要
FI Renda Fixa Faelce Quixaba is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612