FI Renda Fixa Faelce Quixaba

BBEXLII:BZ
28.1003
BRL
0.0109
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.1121 - 28.0894
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
28.0894
52週レンジ
25.1121 - 28.0894
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
28.10031
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2017)
87.897
設定日
09/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 千 10.27 百万 13.13
1.16 千 10.18 百万 13.01
608.00 1.91 百万 2.44
599.00 1.89 百万 2.41
509.00 1.58 百万 2.02
343.00 1.05 百万 1.34
45.00 465.71 千 0.60
36.00 368.52 千 0.47
50.00 252.87 千 0.32
31.00 218.42 千 0.28
企業概要
FI Renda Fixa Faelce Quixaba is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612