FI Renda Fixa Faelce Quixaba

BBEXLII:BZ
28.9691
BRL
0.0072
0.02%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.4309 - 28.9691
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
28.9619
52週レンジ
26.4309 - 28.9691
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
28.9691
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
106.565
設定日
09/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.38 千 15.37 百万 16.88
1.45 千 13.25 百万 14.56
1.43 千 13.02 百万 14.30
424.00 3.87 百万 4.25
45.00 458.36 千 0.50
36.00 364.27 千 0.40
31.00 213.97 千 0.24
16.00 52.27 千 0.06
16.00 51.39 千 0.06
14.00 44.88 千 0.05
企業概要
FI Renda Fixa Faelce Quixaba is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612