BB Exclusive 11 FI Renda Fix

BBEXCL1:BZ
11.3506
BRL
0.0031
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6231 - 11.3506
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
4.04%
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前日終値
11.3475
52週レンジ
10.6231 - 11.3506
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.35055
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
493.902
設定日
08/06/1999
直近配当額 ( 12/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 67.36 百万 11.91
13.00 千 13.22 百万 2.34
10.00 千 10.26 百万 1.82
1.00 千 10.06 百万 1.78
1.00 千 9.62 百万 1.70
1.00 千 9.62 百万 1.70
600.00 6.14 百万 1.09
5.00 千 5.20 百万 0.92
500.00 5.05 百万 0.89
4.00 千 4.12 百万 0.73
企業概要
BB Exclusive 11 FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br