BB Exclusive 11 FI Renda Fix

BBEXCL1:BZ
10.6191
BRL
0.0037
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.4554 - 10.6191
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
7.11%
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前日終値
10.6154
52週レンジ
9.4554 - 10.6191
1年トータルリターン
12.43%
年初来リターン
7.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10.61911
資産総額 (百万 BRL) ( 08/18/2017)
483.364
設定日
08/06/1999
直近配当額 ( 12/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.26 千 65.26 百万 11.70
7.00 千 62.94 百万 11.29
1.50 千 15.68 百万 2.81
1.00 千 10.46 百万 1.88
1.00 千 8.99 百万 1.61
500.00 6.57 百万 1.18
5.49 千 5.59 百万 1.00
299.00 1.56 百万 0.28
111.00 1.14 百万 0.20
3.15 千 1.06 百万 0.19
企業概要
BB Exclusive 11 FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br