BB Exclusive 11 FI Renda Fix

BBEXCL1:BZ
11.4751
BRL
0.0029
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7709 - 11.4751
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
11.4721
52週レンジ
10.7709 - 11.4751
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.47508
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
439.633
設定日
08/06/1999
直近配当額 ( 12/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 19.91 百万 3.75
1.50 千 14.58 百万 2.75
13.00 千 13.37 百万 2.52
1.00 千 10.17 百万 1.91
10.00 千 10.04 百万 1.89
1.00 千 9.73 百万 1.83
1.00 千 9.72 百万 1.83
1.00 千 9.72 百万 1.83
1.00 千 9.72 百万 1.83
7.90 千 7.92 百万 1.49
企業概要
BB Exclusive 11 FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br