BB Exclusive 11 FI Renda Fix

BBEXCL1:BZ
11.5823
BRL
0.0028
0.02%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.8873 - 11.5823
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
6.16%
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前日終値
11.5795
52週レンジ
10.8873 - 11.5823
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.58229
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
431.734
設定日
08/06/1999
直近配当額 ( 12/01/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 20.17 百万 3.92
1.50 千 14.73 百万 2.86
13.00 千 13.08 百万 2.54
1.00 千 10.28 百万 2.00
10.00 千 10.15 百万 1.97
1.00 千 9.83 百万 1.91
1.00 千 9.83 百万 1.91
1.00 千 9.83 百万 1.91
1.00 千 9.82 百万 1.91
7.90 千 8.01 百万 1.56
企業概要
BB Exclusive 11 FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br