BB Excelencia 16 FICFI Renda

BBEXCL16:BZ
3.78
BRL
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更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.38 - 3.78
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
7.69%
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前日終値
3.78
52週レンジ
3.38 - 3.78
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
7.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
3.777995
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2017)
189.309
設定日
07/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.60 百万 145.02 百万 100.01
企業概要
BB Excelencia 16 FICFI Renda Fixa is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will allocate its assets in fixed-income FIF funds. The FIF's will invest in public and private fixed-income securities including debentures, commercial papers, mortgage notes, CDB's, RDB's, DI & US$ futures & swaps.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br