BB Excelencia 21 FICFI Renda

BBEXC21:BZ
2.660997
BRL
0.000899
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.371670 - 2.660098
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
2.660098
52週レンジ
2.371670 - 2.660098
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
2.660997
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2017)
26.473
設定日
03/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.36 百万 25.01 百万 95.01
595.07 千 1.32 百万 5.00
企業概要
BB Excelencia 21 FICFI Renda FIxa Longo Prazo is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br