BBVA Euro Corporate Bond Fun

BBEUCBX:LX
104.92
EUR
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.91 - 105.21
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
104.88
52週レンジ
101.91 - 105.21
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
104.9237
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
26.500
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ENRIQUE GARCIA / JAVIER SOSA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.37%
企業概要
BBVA Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund invests in a diversified portfolio of investment graded fixed income corporate instruments denominated in Euro. The Fund may invest a maximum of 20% of its net assets in sub-investment grade securities. The portfolio will have an average duration of less than 5 years..
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009