ブルーベイ新興国市場債ファンド

BBEMSGA:LX
114.35
GBP
0.14
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.27 - 114.35
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
7.44%
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前日終値
114.21
52週レンジ
104.27 - 114.35
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
7.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
114.35
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2017)
905.426
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 09/30/2016)
2.3202
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.16 千 19.26 百万 2.64
16.60 千 17.99 百万 2.47
15.07 千 16.41 百万 2.25
16.82 千 16.27 百万 2.23
13.75 千 14.73 百万 2.02
9.82 千 13.42 百万 1.84
13.25 千 12.93 百万 1.78
13.76 千 12.81 百万 1.76
12.18 千 12.65 百万 1.74
12.81 千 12.63 百万 1.73
企業概要
BlueBay Emerging Market Bond Fund is SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of the JP Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified, from a portfolio of fixed-income securities of issuers based in emerging market countries.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel