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BlueBay Emerging Market Sele

BBEMSBX:LX
104.84
USD
0.21
0.20%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.68 - 106.87
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
104.63
52週レンジ
97.68 - 106.87
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
104.84
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2019)
373.808
設定日
03/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nick Shearn / Russel Matthews
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 21.61 百万 5.58
90.00 千 13.43 百万 3.47
31.76 百万 11.52 百万 2.98
148.01 千 11.23 百万 2.90
617.44 千 8.53 百万 2.20
2.33 百万 8.33 百万 2.15
9.29 千 7.57 百万 1.95
10.78 千 7.52 百万 1.94
114.66 千 7.10 百万 1.83
23.06 百万 6.74 百万 1.74
企業概要
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of a composite index - Global Diversified and Composite index comprising 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified, USD unhedged.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com