BlueBay Emerging Market Sele

BBEMSBX:LX
101.67
USD
0.40
0.39%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.60 - 112.66
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-6.67%
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前日終値
102.07
52週レンジ
99.60 - 112.66
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
101.67
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
441.192
設定日
03/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT / RUSSEL MATTHEWS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 48.86 百万 6.99
14.50 千 16.53 百万 2.37
58.93 千 15.87 百万 2.27
15.06 千 14.65 百万 2.10
44.61 千 13.62 百万 1.95
714.35 千 13.05 百万 1.87
732.16 千 12.75 百万 1.83
49.84 千 12.49 百万 1.79
2.73 百万 11.45 百万 1.64
122.82 千 11.09 百万 1.59
企業概要
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of a composite index - Global Diversified and Composite index comprising 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified, USD unhedged.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com