BlueBay Emerging Market Sele

BBEMSBX:LX
108.18
USD
0.23
0.21%
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.80 - 132.78
1年トータルリターン
-17.15%
年初来リターン
-13.61%
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前日終値
108.41
52週レンジ
99.80 - 132.78
1年トータルリターン
-16.34%
年初来リターン
-13.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
108.18
資産総額 (百万 USD) ( 07/11/2017)
705.081
設定日
03/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 47.17 百万 3.22
9.35 百万 44.25 百万 3.02
158.97 千 37.78 百万 2.58
6.02 百万 30.32 百万 2.07
1.88 百万 28.99 百万 1.98
28.09 千 28.23 百万 1.93
1.56 百万 25.49 百万 1.74
334.94 百万 25.44 百万 1.74
114.63 千 25.00 百万 1.71
23.94 千 24.40 百万 1.67
企業概要
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of a composite index - Global Diversified and Composite index comprising 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified, USD unhedged.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel