ブルーベイ・エマージングマーケット自国通

BBEMSBR:LX
57.07
GBP
0.20
0.35%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.95 - 61.77
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
6.35%
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前日終値
56.87
52週レンジ
54.95 - 61.77
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
6.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
57.07
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
1.140
設定日
01/25/2008
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.9691
直近配当利回り(税込)
6.79%
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT / STEVE MURPHY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.45 千 66.09 百万 5.77
3.88 百万 63.63 百万 5.56
788.76 千 59.13 百万 5.17
187.24 千 55.94 百万 4.89
166.46 千 48.11 百万 4.20
2.80 百万 46.29 百万 4.04
151.59 千 44.93 百万 3.92
2.22 百万 35.07 百万 3.06
109.96 千 33.26 百万 2.91
411.69 千 27.46 百万 2.40
企業概要
ブルーベイ・エマージングマーケット自国通貨建債券ファンド(BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。主に自国通貨建ての新興国市場諸国で発行された確定利付政府証券ポートフォリオから、「JPモルガン国債指数-Emerging Markets Broad Diversified, USD unhedged」を上回るトータルリターンの獲得を 目指す。
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel