BlueBay Global Investment Gr

BBEMKIG:LX
115.38
GBP
0.15
0.13%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.16 - 115.73
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
115.53
52週レンジ
109.16 - 115.73
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
115.38
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
1.566
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL ROBELIN / ANDRZEJ SKIBA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.93 千 51.39 百万 3.04
33.25 千 42.08 百万 2.49
34.39 千 34.75 百万 2.05
29.99 千 30.40 百万 1.80
23.67 千 30.36 百万 1.79
30.00 千 30.06 百万 1.78
26.00 千 26.31 百万 1.56
20.03 千 25.28 百万 1.49
25.00 千 25.28 百万 1.49
19.23 千 24.21 百万 1.43
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel