BlueBay Global Investment Gr

BBEMKIG:LX
114.28
GBP
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.36 - 114.75
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
114.33
52週レンジ
107.36 - 114.75
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
5.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
114.28
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
1.443
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.25 千 45.59 百万 3.60
30.93 千 41.94 百万 3.31
29.39 千 39.69 百万 3.14
29.99 千 30.75 百万 2.43
20.45 千 27.88 百万 2.20
20.03 千 27.35 百万 2.16
14.00 千 21.50 百万 1.70
14.81 千 20.29 百万 1.60
13.01 千 17.62 百万 1.39
12.59 千 17.05 百万 1.35
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel