BlueBay Global Investment Gr

BBEMKIG:LX
113.33
GBP
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.39 - 115.75
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
113.37
52週レンジ
112.39 - 115.75
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
113.33
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
1.787
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRZEJ SKIBA / MARC STACEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.23 千 85.41 百万 5.09
44.12 千 54.31 百万 3.24
40.93 千 52.53 百万 3.13
33.25 千 42.89 百万 2.56
22.08 千 35.66 百万 2.12
34.39 千 34.60 百万 2.06
26.68 千 34.13 百万 2.03
31.00 千 31.25 百万 1.86
29.99 千 30.16 百万 1.80
25.00 千 25.22 百万 1.50
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com