BlueBay Global Investment Gr

BBEMKIG:LX
114.25
GBP
0.19
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.36 - 114.39
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
114.06
52週レンジ
107.36 - 114.39
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
5.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
114.25
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2017)
1.444
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.45 千 43.45 百万 3.69
30.93 千 41.24 百万 3.50
30.25 千 40.89 百万 3.47
29.99 千 30.85 百万 2.62
20.03 千 26.88 百万 2.28
14.00 千 20.03 百万 1.70
14.81 千 19.93 百万 1.69
13.01 千 17.33 百万 1.47
11.44 千 16.39 百万 1.39
12.25 千 16.38 百万 1.39
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel