BlueBay Global Investment Gr

BBEMKIG:LX
114.79
GBP
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更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.36 - 115.60
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
114.79
52週レンジ
107.36 - 115.60
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
114.79
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
1.497
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL ROBELIN / ANDRZEJ SKIBA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.59 千 54.33 百万 3.45
33.25 千 43.73 百万 2.78
30.93 千 40.28 百万 2.56
34.39 千 35.02 百万 2.23
29.99 千 30.59 百万 1.94
30.00 千 30.19 百万 1.92
20.45 千 26.76 百万 1.70
20.03 千 26.28 百万 1.67
19.23 千 25.18 百万 1.60
20.35 千 20.69 百万 1.32
企業概要
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a total return in excess of the Barclays Global Aggregate Corporates Index USD Hedged. The Fund invests at least 65% of its assets in fixed-income securities rated investment grade.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel