BlueBay Funds - Emerging Mar

BBEMIME:LX
103.80
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更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.05 - 104.17
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
103.80
52週レンジ
99.05 - 104.17
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
103.8
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
322.789
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
POLINA KURDYAVKO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 6.79 百万 2.24
5.21 千 5.82 百万 1.92
5.21 千 5.39 百万 1.78
4.86 千 5.27 百万 1.74
4.54 千 4.56 百万 1.50
3.96 千 4.28 百万 1.41
4.00 千 4.10 百万 1.35
4.07 千 4.06 百万 1.34
3.61 千 3.99 百万 1.32
3.59 千 3.85 百万 1.27
企業概要
BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to achieve a total rate of return in excess of the JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel