BlueBay Funds - Emerging Mar

BBEMGRE:LX
87.97
EUR
0.17
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.30 - 99.10
1年トータルリターン
-6.38%
年初来リターン
-6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
87.80
52週レンジ
87.30 - 99.10
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
-6.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
87.97
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
233.629
設定日
06/09/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
4.6106
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%
企業概要
BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to achieve a total rate of return in excess of the JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com