ブルーベイ新興国市場債ファンド

BBEMDGB:LX
87.27
GBP
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更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.34 - 99.49
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-7.07%
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前日終値
87.30
52週レンジ
85.34 - 99.49
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-7.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
87.27
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
992.657
設定日
11/29/2002
直近配当額 ( 09/28/2018)
1.1681
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%
企業概要
ブルーベイ新興国市場債ファンド(BlueBay Emerging Market Bond Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。新興国市場の発行体による債券ポートフォリオの中でも、JPモルガン ・コーポレート・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを上回るトータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com