ブルーベイ新興国市場債ファンド

BBEMDBR:LX
92.84
GBP
0.23
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.84 - 95.74
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
93.07
52週レンジ
87.84 - 95.74
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
8.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
92.84
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2017)
1.015
設定日
11/29/2005
直近配当額 ( 06/30/2017)
1.2247
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.16 千 19.26 百万 2.64
16.60 千 17.99 百万 2.47
15.07 千 16.41 百万 2.25
16.82 千 16.27 百万 2.23
13.75 千 14.73 百万 2.02
9.82 千 13.42 百万 1.84
13.25 千 12.93 百万 1.78
13.76 千 12.81 百万 1.76
12.18 千 12.65 百万 1.74
12.81 千 12.63 百万 1.73
企業概要
ブルーベイ新興国市場債ファンド(BlueBay Emerging Market Bond Fund)は、ルクセン ブルク籍のSICAV。新興国市場の発行体による債券ポートフォリオの中でも、JPモルガン ・コーポレート・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを上回るトータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel