BlueBay Emerging Market Abso

BBEMAME:LX
114.77
EUR
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.81 - 114.74
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
5.03%
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前日終値
114.70
52週レンジ
108.81 - 114.74
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
5.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
114.77
資産総額 (百万 USD) ( 07/11/2017)
86.347
設定日
02/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT / RODRIGO DA FONSECA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.17 千 2.67 百万 5.72
32.36 千 2.46 百万 5.27
2.28 千 2.42 百万 5.19
34.50 千 2.28 百万 4.89
373.00 千 2.00 百万 4.29
1.78 千 1.89 百万 4.05
6.38 千 1.84 百万 3.95
1.44 千 1.72 百万 3.69
1.52 千 1.65 百万 3.55
1.44 千 1.62 百万 3.47
企業概要
BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide an absolute return by using a strategy of combined long and short positions in a portfolio of fixed-income securities predominantly issued by emerging market issuers and denominated in any currency.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel