BlueBay Emerging Market Abso

BBEMAME:LX
114.67
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.56 - 121.87
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
114.78
52週レンジ
112.56 - 121.87
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
114.67
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
476.232
設定日
02/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT / POLINA KURDYAVKO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.32 千 6.38 百万 5.24
390.00 千 6.14 百万 5.04
328.58 千 6.00 百万 4.93
5.25 千 5.66 百万 4.65
4.00 千 4.32 百万 3.54
4.00 千 4.14 百万 3.40
4.16 千 4.09 百万 3.36
1.40 百万 3.75 百万 3.08
67.40 千 3.73 百万 3.06
3.40 千 3.66 百万 3.00
企業概要
BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return by using a strategy of combined long and synthetic short positions in a portfolio of fixed income securities predominantly issued by emerging market issuers and denominated in any currency.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com