BlueBay Emerging Market Loca

BBELCME:LX
106.75
EUR
0.58
0.55%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.30 - 112.16
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
8.78%
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前日終値
106.17
52週レンジ
96.30 - 112.16
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
8.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
106.75
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
49.221
設定日
07/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
429.13 千 6.27 百万 5.11
380.80 千 5.82 百万 4.75
68.30 千 5.19 百万 4.23
319.90 千 4.94 百万 4.03
18.38 百万 4.47 百万 3.64
842.10 千 4.04 百万 3.29
11.98 千 3.94 百万 3.21
11.15 千 3.69 百万 3.01
12.00 千 3.54 百万 2.88
14.00 千 3.49 百万 2.85
企業概要
BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed-income securities of any rating issued by corporate issuers domiciled within an emerging market country, in unrated debt securities and in distressed debt securities, which are denominated in local currencies.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel