BNP Paribas Flexi I - Bond E

BBEFCIA:LX
12,905.81
EUR
1.60
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12,568.20 - 12,969.20
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
12,904.21
52週レンジ
12,568.20 - 12,969.20
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
12,905.81
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
57.432
設定日
03/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VICTORIA WHITEHEAD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 977.62 千 1.91
900.00 972.70 千 1.90
830.00 872.64 千 1.70
750.00 822.50 千 1.61
797.00 797.46 千 1.56
727.00 729.89 千 1.42
600.00 715.18 千 1.40
600.00 709.33 千 1.38
695.00 699.48 千 1.37
680.00 682.73 千 1.33
企業概要
BNP Paribas Flexi I - Bond Euro Focus Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its assets in investment grade bonds denominated in EUR issued by companies that are registered in or conduct a significant portion of business in Europe. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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