BNP Paribas Flexi I - Bond E

BBEFCCA:LX
125.80
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.92 - 126.54
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
125.75
52週レンジ
121.92 - 126.54
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
125.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
57.930
設定日
03/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VICTORIA WHITEHEAD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 985.36 千 1.72
800.00 862.56 千 1.51
700.00 739.85 千 1.29
727.00 729.59 千 1.27
700.00 721.59 千 1.26
600.00 718.27 千 1.25
600.00 689.17 千 1.20
600.00 665.85 千 1.16
600.00 651.15 千 1.14
618.00 619.90 千 1.08
企業概要
BNP Paribas Flexi I - Bond Euro Focus Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its assets in investment grade bonds denominated in EUR issued by companies that are registered in or conduct a significant portion of business in Europe. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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