BNP Paribas Flexi I - Bond E

BBEFCCA:LX
125.05
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.77 - 126.54
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
125.11
52週レンジ
123.77 - 126.54
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
125.05
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
42.330
設定日
03/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE AUVITY / VICTORIA WHITEHEAD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 898.65 千 2.05
900.00 898.35 千 2.05
870.00 878.97 千 2.01
700.00 726.42 千 1.66
700.00 712.89 千 1.63
700.00 704.41 千 1.61
700.00 694.80 千 1.59
700.00 694.64 千 1.58
700.00 692.49 千 1.58
600.00 668.83 千 1.53
企業概要
BNP Paribas Flexi I - Bond Euro Focus Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its assets in investment grade bonds denominated in EUR issued by companies that are registered in or conduct a significant portion of business in Europe. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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