BNP Paribas Flexi I - Bond E

BBEFCCA:LX
124.41
EUR
0.11
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.92 - 125.91
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
124.52
52週レンジ
121.92 - 125.91
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
124.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
57.287
設定日
03/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VICTORIA WHITEHEAD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 982.32 千 1.72
930.00 977.93 千 1.71
727.00 728.48 千 1.27
727.00 723.42 千 1.27
700.00 720.82 千 1.26
600.00 719.38 千 1.26
700.00 717.29 千 1.26
600.00 710.00 千 1.24
700.00 699.18 千 1.22
680.00 689.15 千 1.21
企業概要
BNP Paribas Flexi I - Bond Euro Focus Corporate is an open-end fund incorporated in Luxembourg. Its objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests at least 2/3 of its assets in investment grade bonds denominated in EUR issued by companies that are registered in or conduct a significant portion of business in Europe. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
BNP Paribas Flexi I
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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