Reliance ETF Bank BeES

BBEES:IN
Natl India
2,778.87
INR
14.59
0.52%
更新日時 20:07 JST 2019/01/23
始値
2,905.20
安値 - 高値 レンジ(日)
2,751.05 - 2,905.20
出来高
2,933
前日終値
2,793.46
52週レンジ
2,393.50 - 2,911.30
1年トータルリターン
0.06%
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始値
2,905.20
安値 - 高値 レンジ(日)
2,751.05 - 2,905.20
出来高
2,933
前日終値
2,793.46
52週レンジ
2,393.50 - 2,911.30
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
2,797.364
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
45.510
設定日
06/04/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Vishal Jain
直近配当額 ( 02/20/2015)
12.99999989
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
9.48%
3年トータルリターン
21.40%
5年トータルリターン
20.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.76 百万 16.47 十億 36.20
23.28 百万 8.39 十億 18.43
4.83 百万 6.06 十億 13.33
13.55 百万 4.01 十億 8.81
6.41 百万 3.97 十億 8.73
1.85 百万 2.96 十億 6.50
6.69 百万 1.22 十億 2.67
1.49 百万 858.90 百万 1.89
7.18 百万 669.13 百万 1.47
3.44 百万 409.12 百万 0.90
企業概要
Reliance ETF Bank BeES is an exchangetraded fund registered in India. The objective of the fund is to provide returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the stocks as represented by the CNX Bank Index. Each Bank BeES issued will be approximately equal to 1/10th of the value of CNX Bank Index.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111