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NIPPON INDIA ETF BANK BEES

BBEES:IN
Natl India
193.68
INR
1.47
0.76%
更新日時 2020/05/30
始値
190.01
安値 - 高値 レンジ(日)
188.27 - 195.00
出来高
1,679,808
前日終値
192.21
52週レンジ
169.55 - 332.95
1年トータルリターン
-39.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
190.01
安値 - 高値 レンジ(日)
188.27 - 195.00
出来高
1,679,808
前日終値
192.21
52週レンジ
169.55 - 332.95
1年トータルリターン
-39.43%
年初来リターン
-41.13%
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
194.189
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2020)
48.011
設定日
06/04/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
Vishal Jain
直近配当額 ( 02/20/2015)
1.299999989
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-34.73%
3年トータルリターン
-6.50%
5年トータルリターン
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.72 百万 14.75 十億 30.72
25.46 百万 9.68 十億 20.16
5.27 百万 7.15 十億 14.89
14.20 百万 6.32 十億 13.16
27.19 百万 5.18 十億 10.79
4.27 百万 2.00 十億 4.17
2.97 百万 780.45 百万 1.63
14.12 百万 689.23 百万 1.44
3.35 百万 442.70 百万 0.92
8.51 百万 418.73 百万 0.87
企業概要
Nippon India ETF Bank BeES is an exchangetraded fund registered in India. The objective of the fund is to provide returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the stocks as represented by the CNX Bank Index. Each Bank BeES issued will be approximately equal to 1/10th of the value of CNX Bank Index.
住所
Reliance Centre,
7th Floor South Wing,
Off Western Express Highway,
Santacruz (East), Mumbai - 400 055
電話番号
T: 1800 300 11111