Reliance ETF Bank BeES

BBEES:IN
Natl India
2,467.51
INR
11.34
0.46%
更新日時 20:05 JST 2017/08/17
始値
2,472.55
安値 - 高値 レンジ(日)
2,449.75 - 2,485.25
出来高
793
前日終値
2,478.85
52週レンジ
1,778.00 - 2,564.61
1年トータルリターン
27.94%
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始値
2,472.55
安値 - 高値 レンジ(日)
2,449.75 - 2,485.25
出来高
793
前日終値
2,478.85
52週レンジ
1,778.00 - 2,564.61
1年トータルリターン
29.03%
年初来リターン
34.52%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
2,461.81
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2017)
25.681
設定日
06/04/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
PAYAL WADHWA KAIPUNJAL
直近配当額 ( 02/20/2015)
12.99999989
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
7.20%
3年トータルリターン
17.87%
5年トータルリターン
19.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.74 百万 8.45 十億 32.90
14.98 百万 4.53 十億 17.65
2.84 百万 2.90 十億 11.30
8.67 百万 2.71 十億 10.55
3.98 百万 2.07 十億 8.05
1.17 百万 1.93 十億 7.53
854.34 千 1.55 十億 6.02
4.54 百万 523.36 百万 2.04
2.21 百万 366.57 百万 1.43
1.74 百万 282.48 百万 1.10
企業概要
Reliance ETF Bank BeES is an exchangetraded fund registered in India. The objective of the fund is to provide returns that, before expenses, closely correspond to the total returns of the stocks as represented by the CNX Bank Index. Each Bank BeES issued will be approximately equal to 1/10th of the value of CNX Bank Index.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel