BlueBay Emerging Market Sele

BBECGAI:LX
79.77
GBP
0.32
0.40%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.12 - 99.83
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-7.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
79.45
52週レンジ
78.12 - 99.83
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-7.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
79.77
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
445.485
設定日
04/13/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
6.2565
直近配当利回り(税込)
7.84%
ファンドマネージャ
DAVID DOWSETT / RUSSEL MATTHEWS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 48.86 百万 6.99
14.50 千 16.53 百万 2.37
58.93 千 15.87 百万 2.27
15.06 千 14.65 百万 2.10
44.61 千 13.62 百万 1.95
714.35 千 13.05 百万 1.87
732.16 千 12.75 百万 1.83
49.84 千 12.49 百万 1.79
2.73 百万 11.45 百万 1.64
122.82 千 11.09 百万 1.59
企業概要
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of a composite index - Global Diversified and Composite index comprising 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified, USD unhedged.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com