BlueBay Emerging Market Sele

BBECGAI:LX
91.22
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.23 - 99.83
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
9.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.21
52週レンジ
86.23 - 99.83
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
9.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
91.22
資産総額 (百万 USD) ( 07/11/2017)
705.081
設定日
04/13/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
5.9023
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 49.21 百万 6.88
116.57 千 34.55 百万 4.83
283.93 千 24.04 百万 3.36
16.72 千 18.18 百万 2.54
64.91 千 16.31 百万 2.28
55.83 千 16.13 百万 2.26
48.39 千 14.46 百万 2.02
13.97 千 13.74 百万 1.92
732.16 千 11.93 百万 1.67
45.84 千 10.80 百万 1.51
企業概要
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of a composite index - Global Diversified and Composite index comprising 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified, USD unhedged.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel