BlueBay Emerging Market Sele

BBECGAI:LX
97.05
GBP
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更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.23 - 101.72
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
9.86%
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前日終値
97.03
52週レンジ
86.23 - 101.72
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
9.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
97.05
資産総額 (百万 USD) ( 07/11/2017)
705.081
設定日
04/13/2015
直近配当額 ( 09/30/2016)
7.3074
直近配当利回り(税込)
7.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 47.17 百万 3.22
9.35 百万 44.25 百万 3.02
158.97 千 37.78 百万 2.58
6.02 百万 30.32 百万 2.07
1.88 百万 28.99 百万 1.98
28.09 千 28.23 百万 1.93
1.56 百万 25.49 百万 1.74
334.94 百万 25.44 百万 1.74
114.63 千 25.00 百万 1.71
23.94 千 24.40 百万 1.67
企業概要
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of return in excess of a composite index - Global Diversified and Composite index comprising 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified, USD unhedged.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel