ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファン

BBECEAI:LX
102.90
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.89 - 107.54
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
102.79
52週レンジ
101.89 - 107.54
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
102.9
資産総額 (十億 USD) ( 02/19/2018)
1.320
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
5.269
直近配当利回り(税込)
5.12%
ファンドマネージャ
JUSTIN JEWELL / THOMAS KREUZER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.90%
企業概要
ブルーベイ・グローバル・ハイイールド債ファンド(BlueBay Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。債券のグローバルポートフォリオから、Merrill Lynch Global High Yield Constrained Indexを上回るトータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel