BlueBay Emerging Market Unco

BBEARIU:LX
95.87
USD
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更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.22 - 102.08
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前日終値
95.92
52週レンジ
94.22 - 102.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
95.87
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
436.809
設定日
03/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.35 千 36.03 百万 7.56
31.00 千 31.10 百万 6.52
25.85 千 29.28 百万 6.14
26.90 千 27.61 百万 5.79
24.53 千 24.20 百万 5.07
24.50 千 24.19 百万 5.07
30.50 千 24.06 百万 5.05
23.50 千 24.05 百万 5.04
20.66 千 21.95 百万 4.60
20.00 千 18.32 百万 3.84
企業概要
BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporate in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return by using a strategy of combined long and synthetic short positions in a portfolio of fixed income securities predominantly issued by emerging market issuers and denominated in any currency.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com