BlueBay Emerging Market Unco

BBEARIU:LX
98.55
USD
0.22
0.22%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.29 - 102.08
年初来リターン
3.75%
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前日終値
98.77
52週レンジ
93.29 - 102.08
年初来リターン
3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
98.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
466.613
設定日
03/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 47.40 百万 10.93
60.00 千 44.85 百万 10.35
22.50 千 22.45 百万 5.18
277.85 千 20.01 百万 4.61
19.58 千 18.97 百万 4.38
20.00 千 17.80 百万 4.11
17.39 千 17.20 百万 3.97
20.00 千 16.60 百万 3.83
16.57 千 16.39 百万 3.78
15.00 千 14.93 百万 3.44
企業概要
BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporate in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return by using a strategy of combined long and synthetic short positions in a portfolio of fixed income securities predominantly issued by emerging market issuers and denominated in any currency.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com