BlueBay Emerging Market Aggr

BBEABRU:LX
116.38
USD
0.17
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.55 - 116.65
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
9.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.55
52週レンジ
104.55 - 116.65
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
9.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
116.38
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
11.794
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.00 497.97 千 2.16
425.00 437.75 千 1.90
353.00 421.39 千 1.83
400.00 420.08 千 1.82
415.00 413.96 千 1.80
352.00 402.59 千 1.75
350.00 378.00 千 1.64
333.00 355.48 千 1.54
340.00 336.18 千 1.46
283.00 313.85 千 1.36
企業概要
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total rate of The Fund's objective is to achieve a total rate of return. The Fund invests in fixed income securities of any rating issued by entities domiciled in an Emerging Market Country.
住所
BlueBay Asset Management Ltd
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
電話番号
44-20-7389-3700 Tel