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BlueBay Emerging Market Unco

BBEABEP:LX
106.95
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2019/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.49 - 110.40
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.08
52週レンジ
100.49 - 110.40
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
4.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
106.95
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
587.118
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.85 千 83.48 百万 16.35
23.84 千 24.74 百万 4.84
308.00 百万 22.93 百万 4.49
20.24 千 20.80 百万 4.07
31.13 千 19.10 百万 3.74
16.70 千 17.98 百万 3.52
15.00 千 17.72 百万 3.47
17.20 千 17.47 百万 3.42
55.50 千 17.25 百万 3.38
34.27 千 16.29 百万 3.19
企業概要
BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporate in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return by using a strategy of combined long and synthetic short positions in a portfolio of fixed income securities predominantly issued by emerging market issuers and denominated in any currency.
住所
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
United Kingdom
44-20-7389-3700 Tel
電話番号
44-20-7389-3498 Fax
Webサイト
www.bluebay.com