BBVA Durbana International F

BBDSPIN:LX
111.13
EUR
更新日時 2018/08/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.71 - 111.31
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.11%
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52週レンジ
106.71 - 111.31
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/06/2018)
111.1301
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2018)
3.362
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 135.38 千 4.11
150.00 124.73 千 3.79
2.05 千 107.46 千 3.26
100.00 107.38 千 3.26
100.00 106.12 千 3.22
100.00 105.66 千 3.21
475.00 105.56 千 3.21
100.00 104.78 千 3.18
100.00 101.58 千 3.09
688.00 92.19 千 2.80
企業概要
BBVA Durbana International Fund Spinnaker is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total returns by investing, either directly or through the use of financial derivative instruments, opportunistically in a global porfolio of equities, covertible and fixed income securities, money markets and units of UCITS.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009