BBVA Durbana International F

BBDSPIN:LX
111.21
EUR
更新日時 2018/10/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.71 - 111.31
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.19%
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52週レンジ
106.71 - 111.31
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/01/2018)
111.2134
資産総額 (百万 EUR) ( 10/01/2018)
3.364
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 134.91 千 4.07
485.00 110.36 千 3.33
100.00 104.90 千 3.16
100.00 104.63 千 3.15
100.00 103.96 千 3.13
100.00 103.03 千 3.11
100.00 101.48 千 3.06
675.00 91.58 千 2.76
100.00 87.17 千 2.63
100.00 86.13 千 2.60
企業概要
BBVA Durbana International Fund Spinnaker is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total returns by investing, either directly or through the use of financial derivative instruments, opportunistically in a global porfolio of equities, covertible and fixed income securities, money markets and units of UCITS.
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009