EuroRent-EM-INVEST

BBDMRIN:GR
46.28
EUR
0.06
0.13%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.89 - 47.93
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
46.22
52週レンジ
45.89 - 47.93
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
46.28
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
9.579
設定日
12/27/1989
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.33
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
NICOLE SCHUETZ / MICHAEL DISCHER-REMMLINGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 307.00 千 2.94
300.00 289.00 千 2.76
250.00 266.00 千 2.54
250.00 261.00 千 2.50
200.00 233.00 千 2.23
200.00 229.00 千 2.19
200.00 228.00 千 2.18
200.00 228.00 千 2.18
200.00 228.00 千 2.18
200.00 225.00 千 2.15
企業概要
EuroRent-EM-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund primarily invests in Euro bonds with medium to long-term maturity.
住所
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de