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BBVA Euro Corporate Bond Fun

BBDIRED:LX
124.82
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2019/05/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.43 - 125.10
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
124.77
52週レンジ
121.43 - 125.10
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
124.824
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2019)
12.095
設定日
03/13/2009
直近配当額 ( 02/06/2013)
0.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Enrique Garcia / Javier Sosa
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 1.39 百万 4.62
1.02 千 1.02 百万 3.41
1.02 千 1.02 百万 3.38
1.01 千 1.01 百万 3.36
961.28 961.28 千 3.20
934.24 934.24 千 3.11
895.19 895.19 千 2.98
889.18 889.18 千 2.96
889.18 889.18 千 2.96
889.18 889.18 千 2.96
企業概要
BBVA Euro Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund invests in a diversified portfolio of investment graded fixed income corporate instruments denominated in Euro. The Fund may invest a maximum of 20% of its net assets in sub-investment grade securities. The portfolio will have an average duration of less than 5 years..
住所
BBVA Durbana International Fund
20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel:+ 34 91 5379009