Deutschland-INVEST

BBDEUIN:GR
105.73
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.53 - 122.24
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-9.14%
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前日終値
105.87
52週レンジ
104.53 - 122.24
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-9.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
105.73
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
65.338
設定日
11/12/1990
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.72
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
SVEN KRAUSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.90 千 5.46 百万 8.00
63.00 千 5.38 百万 7.88
60.00 千 5.22 百万 7.64
52.45 千 5.15 百万 7.53
15.95 千 3.08 百万 4.50
79.10 千 2.95 百万 4.33
221.15 千 2.94 百万 4.30
11.75 千 2.65 百万 3.89
115.90 千 2.58 百万 3.78
85.55 千 2.16 百万 3.17
企業概要
Deutschland-INVEST is an open-end investment fund incorporated in Germany. The primary objective of the Fund is capital growth and income returns. The Fund invests in stocks, convertible bonds, bonds with warrants and warrants of issuers located in Germany. Fixed-income securities except for zero-coupon bonds can be acquired.
住所
Mainzer Landstrasse 16
Frankfurt am Main, 60325
Germany
電話番号
49-69-7147-652
Webサイト
www.deka.de