B&B Fonds - Defensiv

BBDEFEN:LX
10.16
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.11 - 10.90
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-6.01%
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.11 - 10.90
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
8.152
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 409.60 千 4.45
500.00 380.25 千 4.13
350.00 357.77 千 3.88
10.00 千 357.65 千 3.88
380.00 354.24 千 3.85
350.00 354.06 千 3.84
350.00 352.14 千 3.82
300.00 316.44 千 3.43
300.00 305.29 千 3.31
300.00 301.53 千 3.27
企業概要
B&B Fonds - Defensiv is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital preservation and eur- denominated capital appreciation. The Fund invests in securities and mutual funds with a focus on equities, bonds, convertible bonds, warrants certificates and money-market instruments. The Fund cannot invest more than 50% in equities or equity-based certificates.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu