BBBank Renta Select 2021

BBBRS15:GR
42.88
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.74 - 44.27
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
42.86
52週レンジ
42.74 - 44.27
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
42.88
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
27.145
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DMITRI BARINOV
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.91 百万 6.29
1.50 千 1.69 百万 5.56
1.00 千 1.13 百万 3.72
1.00 千 1.08 百万 3.57
4.00 千 1.05 百万 3.46
1.00 千 1.02 百万 3.37
1.00 千 1.01 百万 3.32
900.00 919.47 千 3.02
900.00 899.85 千 2.96
70.00 千 873.46 千 2.87
企業概要
BBBank Renta Select 2021 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate returns and long-term capital growth. The Fund invests its assets mainly in fixed-income securities issued in core European countries or emerging markets. The Fund matures on 11/30/2015.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel