BBBank Renta Select 2021

BBBRS15:GR
43.20
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.14 - 44.31
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
43.18
52週レンジ
43.14 - 44.31
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
43.2
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
28.202
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DMITRI BARINOV
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.95 百万 5.96
1.50 千 1.72 百万 5.26
9.00 千 1.18 百万 3.60
1.00 千 1.15 百万 3.53
4.00 千 1.14 百万 3.48
1.00 千 1.09 百万 3.35
1.00 千 1.03 百万 3.14
1.00 千 1.01 百万 3.10
70.00 千 924.64 千 2.83
900.00 924.25 千 2.83
企業概要
BBBank Renta Select 2021 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate returns and long-term capital growth. The Fund invests its assets mainly in fixed-income securities issued in core European countries or emerging markets. The Fund matures on 11/30/2015.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel