BBBank Renta Select 2021

BBBRS15:GR
44.18
EUR
0.02
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.54 - 44.52
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
44.20
52週レンジ
43.54 - 44.52
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
44.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
32.864
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 04/03/2017)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
DMITRI BARINOV
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.96 百万 5.71
1.50 千 1.74 百万 5.08
9.00 千 1.26 百万 3.67
4.00 千 1.21 百万 3.55
1.00 千 1.17 百万 3.42
1.00 千 1.08 百万 3.15
15.00 百万 1.07 百万 3.11
1.00 千 1.02 百万 2.99
1.00 千 1.01 百万 2.96
1.00 千 1.01 百万 2.95
企業概要
BBBank Renta Select 2021 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate returns and long-term capital growth. The Fund invests its assets mainly in fixed-income securities issued in core European countries or emerging markets. The Fund matures on 11/30/2015.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel