BayernInvest Euro Covered Bo

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98.76
EUR
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更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
98.25 - 100.00
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
98.65
52週レンジ
98.25 - 100.00
年初来リターン
-0.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
98.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
92.580
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 4.01 百万 4.33
1.70 千 1.62 百万 1.75
1.20 千 1.29 百万 1.39
1.20 千 1.23 百万 1.33
1.20 千 1.21 百万 1.31
1.20 千 1.21 百万 1.30
1.20 千 1.20 百万 1.30
1.20 千 1.14 百万 1.23
1.20 千 1.09 百万 1.18
1.00 千 1.02 百万 1.10