BayernInvest Euro Covered Bo

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99.19
EUR
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更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
98.47 - 100.00
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
99.15
52週レンジ
98.47 - 100.00
年初来リターン
-0.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
99.19
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
77.504
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 8.05 百万 13.10
1.20 千 1.23 百万 2.01
1.20 千 1.21 百万 1.97
1.00 千 1.02 百万 1.66
1.00 千 1.01 百万 1.64
1.00 千 1.01 百万 1.64
1.00 千 1.00 百万 1.63
900.00 969.46 千 1.58
900.00 938.12 千 1.53
900.00 925.70 千 1.51