BayernInvest Euro Covered Bo

BAYCOIN:LX
99.09
EUR
0.01
0.01%
更新日時 23:43 JST 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
98.25 - 99.55
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.08
52週レンジ
98.25 - 99.55
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
99.09
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
102.848
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 4.81 百万 5.20
1.70 千 1.65 百万 1.78
1.20 千 1.29 百万 1.39
1.20 千 1.23 百万 1.33
1.20 千 1.21 百万 1.31
1.20 千 1.21 百万 1.31
1.20 千 1.21 百万 1.30
1.20 千 1.16 百万 1.25
1.20 千 1.11 百万 1.20
1.00 千 1.02 百万 1.10