BOI AXA Conservative Hybrid

BAXRRDQ:IN
11.52
INR
0.02
0.14%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.34 - 11.97
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
11.54
52週レンジ
11.34 - 11.97
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.5231
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
2.199
設定日
11/13/2014
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.14445115
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
ALOK SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.00 千 132.31 百万 6.02
130.00 千 130.03 百万 5.91
130.00 千 130.00 百万 5.91
85.00 千 83.68 百万 3.81
83.40 千 83.33 百万 3.79
60.00 千 59.38 百万 2.70
50.00 千 50.93 百万 2.32
50.00 千 50.38 百万 2.29
50.00 千 50.22 百万 2.28
企業概要
BOI AXA Regular Return Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate regular income. The Fund invests in fixed income securities and also a portion in equity and equity related instruments.
住所
51, East wing, Kalpataru Synergy,
Vakola, Santacruz (E),
Mumbai - 400 055.
E-mail: service@bhartiaxa-im.com
電話番号
+91-22-4047-9000
Webサイト
www.boiaxa-im.com