Amundi OptiRendite
BAWOPTV:AV
64.06
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.05 - 100.00
前日終値
64.07
52週レンジ
64.05 - 100.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
64.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
432.026
設定日
09/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK757528:COR | 6.00 千 | 6.03 百万 | 3.83 |
| EJ807144:COR | 4.00 千 | 4.15 百万 | 2.64 |
| EJ766807:COR | 3.40 千 | 3.45 百万 | 2.19 |
| EJ842466:COR | 2.70 千 | 2.75 百万 | 1.75 |
| EK914114:COR | 2.70 千 | 2.71 百万 | 1.72 |
| EH378395:COR | 2.00 千 | 2.40 百万 | 1.52 |
| EG401654:COR | 2.00 千 | 2.20 百万 | 1.40 |
| JV613859:COR | 2.00 千 | 2.03 百万 | 1.29 |
| QJ080376:COR | 2.00 千 | 2.01 百万 | 1.27 |
| EJ533170:COR | 1.78 千 | 1.96 百万 | 1.25 |
企業概要
Amundi OptiRendite is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally, ex Emerging markets, in bonds. Objective is tax optimalisation.