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Amundi OptiRendite

BAWOPTA:AV
100.99
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.10 - 101.45
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.97
52週レンジ
100.10 - 101.45
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
100.99
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
432.026
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.03 百万 3.83
4.00 千 4.15 百万 2.64
3.40 千 3.45 百万 2.19
2.70 千 2.75 百万 1.75
2.70 千 2.71 百万 1.72
2.00 千 2.40 百万 1.52
2.00 千 2.20 百万 1.40
2.00 千 2.03 百万 1.29
2.00 千 2.01 百万 1.27
1.78 千 1.96 百万 1.25
企業概要
Amundi OptiRendite is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund invests globally, ex Emerging markets, in bonds. Objective is tax optimalisation.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com