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KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt

BAWGLOS:AV
9.57
EUR
0.03
0.31%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.83 - 9.65
1年トータルリターン
17.37%
年初来リターン
26.20%
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前日終値
9.54
52週レンジ
7.83 - 9.65
1年トータルリターン
17.93%
年初来リターン
26.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
9.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2015)
48.583
設定日
12/21/1998
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
Silvia Cova
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.82 千 5.89 百万 7.42
16.30 千 4.02 百万 5.06
230.00 千 3.99 百万 5.03
163.30 千 3.65 百万 4.60
2.20 千 3.59 百万 4.52
125.00 千 3.53 百万 4.45
2.40 百万 3.07 百万 3.87
11.50 千 2.92 百万 3.68
3.09 千 2.90 百万 3.66
20.00 千 2.85 百万 3.58
企業概要
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equity funds worldwide with a regional focus on Europe, North America and Japan.
住所
Amundi Austria GmbH
Lassallestraße 1
1020 Vienna
Austria
電話番号
43-1-331-73-0
Webサイト
www.bawagpsk.com