Baunilha Multimercado FI Cre

BAUNILH:BZ
77.9302
BRL
0.0194
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
73.3166 - 77.9302
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
77.9108
52週レンジ
73.3166 - 77.9302
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
77.93019
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
87.639
設定日
04/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 20.57 百万 23.54
828.47 千 17.29 百万 19.79
255.36 千 11.33 百万 12.96
514.14 千 10.02 百万 11.46
426.00 4.14 百万 4.74
276.00 2.69 百万 3.07
96.25 千 1.01 百万 1.15
30.29 千 677.51 千 0.78
12.64 千 182.83 千 0.21
企業概要
Baunilha Fim Cp is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206