Baunilha Multimercado FI Cre

BAUNILH:BZ
76.7610
BRL
0.0183
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
71.8310 - 76.7610
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
3.41%
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前日終値
76.7427
52週レンジ
71.8310 - 76.7610
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
3.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
76.76096
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
86.324
設定日
04/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.10 千 23.33 百万 27.11
828.47 千 17.01 百万 19.77
646.47 千 10.38 百万 12.07
426.00 4.08 百万 4.74
276.00 2.64 百万 3.07
30.29 千 667.05 千 0.78
12.64 千 180.04 千 0.21
企業概要
Baunilha Fim Cp is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206