Baunilha Multimercado FI Cre

BAUNILH:BZ
74.4784
BRL
0.0193
0.03%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
68.0757 - 74.4784
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
74.4592
52週レンジ
68.0757 - 74.4784
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
74.47844
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
83.757
設定日
04/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.16 千 22.34 百万 26.90
828.47 千 16.40 百万 19.74
646.47 千 10.01 百万 12.05
276.00 2.55 百万 3.07
30.29 千 643.48 千 0.77
57.00 192.06 千 0.23
12.64 千 173.76 千 0.21
企業概要
Baunilha Fim Cp is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206