Baunilha Multimercado FI Cre

BAUNILH:BZ
78.5567
BRL
0.0193
0.02%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
73.9839 - 78.5567
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
5.83%
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前日終値
78.5374
52週レンジ
73.9839 - 78.5567
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
5.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
78.55672
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
88.344
設定日
04/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 20.68 百万 23.55
828.47 千 17.38 百万 19.79
514.14 千 10.08 百万 11.47
705.00 6.89 百万 7.85
89.40 千 3.99 百万 4.54
96.25 千 1.01 百万 1.15
30.29 千 681.15 千 0.78
10.57 千 153.70 千 0.17
企業概要
Baunilha FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206