Baunilha Multimercado FI Cre

BAUNILH:BZ
73.6649
BRL
0.0198
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
66.5878 - 73.6649
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
9.01%
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前日終値
73.6451
52週レンジ
66.5878 - 73.6649
1年トータルリターン
10.74%
年初来リターン
9.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
73.66491
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
82.842
設定日
04/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 49.27 百万 59.65
828.47 千 16.30 百万 19.74
300.00 2.75 百万 3.33
30.29 千 639.87 千 0.77
57.00 190.95 千 0.23
企業概要
Baunilha Fim Cp is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206