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Baunilha FIM CP IE

BAUNILH:BZ
81.8323
BRL
0.0396
0.05%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
79.4821 - 85.1982
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-2.58%
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前日終値
81.8720
52週レンジ
79.4821 - 85.1982
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
81.83234
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2020)
92.027
設定日
04/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.86 千 19.84 百万 21.65
803.86 千 17.60 百万 19.21
685.80 千 14.23 百万 15.53
211.01 千 10.17 百万 11.10
652.74 千 7.32 百万 7.98
265.02 千 5.78 百万 6.31
92.83 千 3.49 百万 3.81
316.64 千 2.49 百万 2.71
49.72 千 1.09 百万 1.19
18.85 千 501.17 千 0.55
企業概要
Baunilha FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206