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Brown Advisory Small-Cap Fun

BAUAX:US
NASDAQ GM
25.72
USD
0.06
0.23%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.41 - 26.91
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
19.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.66
52週レンジ
20.41 - 26.91
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
19.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
25.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
982.385
設定日
07/28/2011
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.08925
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
J David Schuster
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in equity securities of small capitalization companies.
住所
Brown Advisory Funds
901 South Bond Street, Suite 400
Baltimore, MD 21231
USA
電話番号
1-800-540-6807